16只产品潜伏29只股票还加杠杆 私募猛人买入壳股大曝光

admin 1月前 63

首先是单只个股的持有比例较低,不会重仓去押注某只标的,大部分股票持有数量占流通股比例低于1%

摘要

【16只产品潜伏29只股票还加杠杆 私募猛人买入壳股大曝光】随着上市公司半年报悉数公布,私募辛宇的加仓买入“壳股”的持仓版图全部公布。据基金君统计,辛宇管理的16只产品在每年二季度总共入驻了29家上市公司。其中持仓最多的是红炎神州牧基金总共买进13只股票配资门户,上善神州牧3号资管计划也买进7只股票;与此同时,摩恩电气、赛象科技等多家公司均遭到辛宇的多个产品围猎,可见辛宇持股的特征。另外,值得注意的是,有些股票则加了杠杆,可见辛宇对此的看好。(中国基金报)

随着上市公司半年报悉数公布,私募辛宇的加仓买入“壳股”的持仓版图全部公布。据基金君统计,辛宇管理的16只产品在每年二季度总共入驻了29家上市公司。其中持仓最多的是红炎神州牧基金总共买进13只股票,上善神州牧3号资管计划也买进7只股票;与此同时,摩恩电气、赛象科技等多家公司均遭到辛宇的多个产品围猎,可见辛宇持股的特征。另外,值得注意的是,有些股票则加了杠杆,可见辛宇对此的看好。

在A股市场中投资风格独特的辛宇,这次交出的半年报答卷,可谓精彩纷呈。接下来基金君就帮小伙伴们详细分析一下这位私募“大神”的模式,和他接下来要作的想法。

全面攻击分散买入“壳股票”

“投资就是如此,人弃我取,要作另类。”这是神州牧投资董事长辛宇的名言,也是他现在上半年再度发出全面退出行业的号角。4月开始动手建仓,5月份即宣布满仓,大张旗鼓买入“壳股票”,并在行业阶段性下跌中愈挫愈勇、融资加杠杆,火力全开。

随着半年报的公布,辛宇二季度的持仓版图逐渐浮出水面。据基金君不完全统计,上半年辛宇管理的16只产品总计进驻了29家上市公司的前十大流通股东,包括摩恩电气、金健米业、赛象科技、敦煌种业、*ST珠江、佳隆股份、太化股份、鲁抗医药等等。

从辛宇的持股特征上来看,充分展现了分散性。首先是单只个股的持有比例较低,不会重仓去押注某只标的,大部分股票持有人数占流通股比率高于1%,金健米业、摩恩电气、新朋股份、新疆众和、太化股份、赛象科技、科林环保等几只持股比重达到1%,持股比率最高的敦煌种业、福建水泥,分别占流通股的2.31%、2.09%;其次作为看好的股票,采取多只产品围猎进攻,降低单只产品的持有数量,比如辛宇动用了5只产品买摩恩电气,5只产品买赛象科技,4只产品买敦煌种业,4只产品买金健米业;还有,红炎神州牧基金单只产品重仓的个股数量就超过13只,上善神州牧3号资管计划也买进7只股票,上善神州牧5号证券投资基金买了6只股票。通过分散持股,辛宇试图减少单只产品的股东风险,保持流动性顺畅。

值得注意的是,此前辛宇直言越跌越买,并且投资加杠杆,基金君也看到,比如,红炎神州牧基金采用西南证券信用贷款帐户买入敦煌种业239.09万股,占流通股比例为0.53%。

辛宇半年报持股版图

5家公司已经停牌并购重组预期满满

基金君发现,辛宇二季度重仓所买的29家上市公司,已经有5家停牌了,分别是钱江生化、*ST星湖、深纺织、太化股份、*ST珠江。买入“壳股票”,并购重组的预期满满。

具体来说,5月初停牌的*ST珠江则公告称,公司控股董事万发房地产拟通过协定出售所持有的公司1.12亿股股权股票满仓加杠杆,占上市公司总股本的26.36%。万发房地产于2016年7月18日收到北京市国资委批复,同意其将所持本公司全部股权协议收购给京粮集团。并购重组计划尚未公布,前景预期良好。

5月底停牌的钱江生化,主营销售是化学农药、生物药品的生产、销售等,最近透露,拟出售江苏宝众宝达药业有限公司控制权,后者是综合性药企,属县级高新技术企业,主要涉足医药、兽药、农药等精细化学品的开发、生产和营销。

深纺织是上海国资改革的概念标的,主营销售是化工服装、LCD用偏光片及相关品牌的制造与商贸和物业出租管理等,现在公司将建设偏光片产业成为主导业务,涉及OLDE、LCD的生产工艺,8月初停牌表示将会筹划重大事宜、进行重大资产重组。

太化股份在8月底停牌,表示将会筹划重大事宜,公司主要制造化学肥料、煤焦深加工产品等多种化学产品原料,是大型综合型煤化工公司。该公司此前也声称能进行行业布局调整,正进入发展发展期。年初该公司被爆出存在虚假收入的情形,但5月底太化股份表示,并不存在虚增利润的情形,贸易总额真实存在。

*ST星湖9月初刚刚开市停牌,该公司主营销售是制造原料药、饲料添加剂、调味品等,但因为产量激增、价格大幅下降造成利润损失明显,今年4月开始披星戴帽,传统业务面临挑战,公司也曾尝试过工业升级发展、拟出售5家药企,但最后重组失败。这次停牌,不知道又有如何的预期,是辛宇比较看重的。

满眼皆是国企标的辛宇买入仍需耐心潜伏

号称今年当之无愧的“壳股”大买家,辛宇自有一套选股逻辑,偏好国企壳、低价位潜伏、业绩较好、传统产业发展等,基金君也带小伙伴们来寻找一下他的想法。

第一,此前辛宇也声称股票配资平台,他全力看好今年下半年国企转型的机遇,最看好并购重组和资产证券化,给股价产生很大弹性。这次他买的标的大多数为企业,比如*ST珠江最终控制方为北京市国有资产监督管理委员会,西安饮食最终控制方为西安市人民政府国有资产监督管理委员会,金健米业实际控制人为长沙市粮食局等。

第二,从市场上来看传统的偏多,转型预期强烈。比如敦煌种业主营销售是农作物种子和玉米加工,华纺股份是全球产量最大综合化工印染公司之一,福建水泥主营销售是水泥、商品熟料等。这些公司在传统行业面对困境,亟待改革更新。基金君仍看到,这些股票大多数是冷门股,而且有些处于山东、甘肃、海南等偏远地区,看来辛宇为了挖掘那些股票也是费了好大的功夫。

第三,这些公司普遍为绩差股,有些扭亏为盈,但现状也不容乐观。福建水泥上半年净亏损1.09亿元,上年同期亏损1.25亿元,营业收入为5.06亿元,较上年同期减35.11%;太化股份上半年净亏损9515.68万元,上年同期亏损1733.96万元,营业收入为4.14亿元,较上年同期减76.78%;金健米业半年度营业收入10.08亿元,同比下降13.22%;归属于上市公司股东的净利润973.68万元,实现扭亏为盈。

第四,股价大多处于上方位置,且今年以来上涨幅度较小。截至9月2日,山推股份股价为5.08元股票满仓加杠杆,今年以来跌幅超过33%,酒钢宏兴股价为2.6元,今年以来跌幅超过32%,亚盛集团股价为5.17元,今年以来跌幅达到29%。这些股票买入安全边际高,但却还没有表现出启动迹象,可见将来辛宇仍必须细心的期待。

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